Rapprochez vos relevés bancaires de votre comptabilité
Le rapprochement de fin de mois consiste souvent à recopier à la main les transactions des relevés PDF. Avec Altera, vous les extrayez, les rapprochez de votre comptabilité et ne gardez que ce qui ne correspond pas.
Le défi
Les relevés arrivent en PDF, avec une mise en page différente pour chaque banque. Les recopier dans un tableur prend des heures, et un seul montant mal saisi suffit à fausser tout le rapprochement.
Documents traités
- Relevés bancaires et de cartes
- Rapports des prestataires de paiement
- Exports comptables (Excel ou CSV)
- Relevés fournisseurs
Le workflow
Ce canevas est interactif : déplacez les nœuds ou zoomez avec les commandes.
Étape par étape
- 1PDF Converter
Extraire les transactions
Surlignez le tableau des transactions dans le PDF Converter : Altera le transforme en lignes avec date, libellé, référence et montant.
- 2Cleaner
Nettoyer le texte
Supprimez les espaces et les symboles monétaires pour que montants et références correspondent exactement.
- 3Change Type
Convertir les montants en nombres
Convertissez la colonne des montants en nombres pour pouvoir les comparer et les totaliser.
- 4Merge
Rapprocher de la comptabilité
Chargez votre export comptable avec Input Data et reliez-le au port Extra Data de Merge. Les lignes sont rapprochées par référence et montant.
- 5Filter · Export
Garder ce qui doit être vérifié
Filtrez les écritures sans correspondance et exportez-les vers Excel pour vérification.
Ce que vous obtenez
- Rapprochez un mois de transactions en minutes plutôt qu'en heures
- Aucune ressaisie, donc aucune faute de frappe dans les montants
- Réutilisez le même workflow le mois suivant : changez le PDF et relancez
Autres cas d'usage
Prêt à transformer vos PDF en données ?
Téléchargez Altera, ouvrez un PDF et créez votre premier workflow en quelques minutes.