Stem bankafschriften af op uw boekhouding
Afstemmen aan het eind van de maand betekent vaak transacties met de hand overnemen uit pdf-afschriften. Met Altera haalt u ze eruit, vergelijkt u ze met uw boekhouding en houdt u alleen over wat niet klopt.
De uitdaging
Afschriften komen als pdf, bij elke bank in een andere opmaak. Ze overtypen in een spreadsheet kost uren, en één verkeerd getypt bedrag is genoeg om de hele afstemming te verstoren.
Documenten die het verwerkt
- Bank- en creditcardafschriften
- Rapporten van betaalproviders
- Boekhoudexports (Excel of CSV)
- Leveranciersafschriften
De workflow
Dit canvas is live: sleep de nodes of zoom met de knoppen.
Stap voor stap
- 1PDF Converter
Haal de transacties eruit
Markeer de transactietabel in de PDF Converter, en Altera maakt er rijen van met datum, omschrijving, referentie en bedrag.
- 2Cleaner
Schoon de tekst op
Verwijder spaties en valutatekens, zodat bedragen en referenties precies overeenkomen.
- 3Change Type
Maak bedragen numeriek
Zet de bedragkolom om naar getallen, zodat die vergeleken en opgeteld kan worden.
- 4Merge
Vergelijk met de boekhouding
Laad uw boekhoudexport met Input Data en verbind die met de Extra Data-poort van Merge. Rijen worden gekoppeld op referentie en bedrag.
- 5Filter · Export
Houd over wat aandacht nodig heeft
Filter op de posten zonder match en exporteer ze naar Excel om na te kijken.
Wat u krijgt
- Stem een maand transacties af in minuten in plaats van uren
- Geen overtypen, dus geen typefouten in bedragen
- Hergebruik dezelfde workflow volgende maand: wissel de pdf en draai opnieuw
Meer toepassingen
Klaar om uw pdf's om te zetten in data?
Download Altera, open een pdf en bouw uw eerste workflow in een paar minuten.