Concilia extractos bancarios con tu contabilidad
La conciliación de fin de mes suele implicar copiar a mano las transacciones de los extractos en PDF. Con Altera las extraes, las cotejas con tu contabilidad y te quedas solo con lo que no cuadra.
El reto
Los extractos llegan en PDF, con un formato distinto para cada banco. Copiarlos a una hoja de cálculo lleva horas, y un solo importe mal tecleado basta para descuadrar toda la conciliación.
Documentos que procesa
- Extractos bancarios y de tarjetas
- Informes de proveedores de pago
- Exportaciones contables (Excel o CSV)
- Extractos de proveedores
El flujo de trabajo
Este lienzo es interactivo: arrastra los nodos o usa los controles de zoom.
Paso a paso
- 1PDF Converter
Extrae las transacciones
Resalta la tabla de transacciones en el PDF Converter y Altera la convierte en filas con fecha, concepto, referencia e importe.
- 2Cleaner
Limpia el texto
Quita espacios y símbolos de moneda para que importes y referencias coincidan exactamente.
- 3Change Type
Convierte los importes en números
Convierte la columna de importes en números para poder compararla y totalizarla.
- 4Merge
Coteja con la contabilidad
Carga tu exportación contable con Input Data y conéctala al puerto Extra Data de Merge. Las filas se emparejan por referencia e importe.
- 5Filter · Export
Quédate con lo que requiere atención
Filtra los apuntes sin coincidencia y expórtalos a Excel para revisarlos.
Lo que consigues
- Concilia un mes de transacciones en minutos en lugar de horas
- Sin volver a teclear, así que sin errores en los importes
- Reutiliza el mismo flujo el mes siguiente: cambia el PDF y vuelve a ejecutarlo
Más casos de uso
¿Listo para convertir tus PDF en datos?
Descarga Altera, abre un PDF y crea tu primer flujo de trabajo en minutos.