Kontoauszüge mit der Buchhaltung abgleichen
Die Abstimmung zum Monatsende heißt oft, Buchungen von Hand aus PDF-Auszügen abzutippen. Mit Altera extrahieren Sie sie, gleichen sie mit der Buchhaltung ab und behalten nur, was nicht passt.
Die Herausforderung
Auszüge kommen als PDF, bei jeder Bank in einem anderen Layout. Das Abtippen in eine Tabelle dauert Stunden, und ein einziger Tippfehler im Betrag bringt die ganze Abstimmung durcheinander.
Verarbeitete Dokumente
- Konto- und Kreditkartenauszüge
- Berichte von Zahlungsdienstleistern
- Buchhaltungsexporte (Excel oder CSV)
- Lieferantenkontoauszüge
Der Workflow
Diese Arbeitsfläche ist live: Ziehen Sie die Nodes oder zoomen Sie mit den Steuerelementen.
Schritt für Schritt
- 1PDF Converter
Buchungen extrahieren
Markieren Sie die Buchungstabelle im PDF Converter, und Altera macht daraus Zeilen mit Datum, Verwendungszweck, Referenz und Betrag.
- 2Cleaner
Text bereinigen
Leerzeichen und Währungssymbole entfernen, damit Beträge und Referenzen exakt übereinstimmen.
- 3Change Type
Beträge in Zahlen umwandeln
Die Betragsspalte in Zahlen umwandeln, damit sie verglichen und summiert werden kann.
- 4Merge
Mit der Buchhaltung abgleichen
Laden Sie Ihren Buchhaltungsexport mit Input Data und verbinden Sie ihn mit dem Extra-Data-Port von Merge. Zeilen werden über Referenz und Betrag zugeordnet.
- 5Filter · Export
Behalten, was geprüft werden muss
Auf die Posten ohne Treffer filtern und zur Prüfung nach Excel exportieren.
Was Sie erhalten
- Einen Monat Buchungen in Minuten statt Stunden abstimmen
- Kein Abtippen, also keine Tippfehler in Beträgen
- Denselben Workflow nächsten Monat wiederverwenden: PDF tauschen und erneut ausführen
Weitere Anwendungsfälle
Bereit, Ihre PDFs in Daten zu verwandeln?
Laden Sie Altera herunter, öffnen Sie ein PDF und bauen Sie Ihren ersten Workflow in wenigen Minuten.